Polymetal International plc_ORD SHS (акции JE00B6T5S470) – выплата дивидендов состоится 28.05.2021 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,89 USD
Дата фиксации – 07.05.2021 г.
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в долларах США (применяется по умолчанию), либо в фунтах стерлингов, либо в евро (требуется подача инструкций).
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД – 06.05.2021 г. 14:00
ПАО «Магнит» (облигации 4B02-01-60525-P-002P/RU000A101HJ8) – перечислен купонный доход в размере 30,92 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 03.03.2021 г.
ConocoPhillips ORD SHS (акции US20825C1045) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,43 USD
Дата фиксации – 12.02.2021 г.
ООО "Ритейл Бел Финанс" (облигации 4B02-01-00482-R-001P/RU000A101QF7) – перечислен купонный доход в размере 23,56 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 02.03.2021 г.
АО ХК "Новотранс" (облигации 4B02-01-12414-F-001P/RU000A1014S3) – перечислен купонный доход в размере 21,82 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 02.03.2021 г.
ПАО АФК «Система» (облигации 4B02-09-01669-A-001P/RU000A1005L6) – перечислен купонный доход в размере 49,36 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 02.03.2021 г.
The Arab Republic of Egypt 7.6003 01/03/29 (облигации XS1953057061) – перечислен купонный доход в размере 38,00 USD на одну облигацию.
Дата фиксации – 26.02.2021 г.
ПАО «Группа компаний «Самолет» (облигации 4B02-08-16493-A-001P/RU000A101H43) – перечислен купонный доход в размере 54,85 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 01.03.2021 г.
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (облигации 4B02-17-32432-H-001P/RU000A101QL5) – перечислен купонный доход в размере 18,55 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 26.02.2021 г.
Apple Inc. ORD SHS (акции US0378331005) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,205 USD
Дата фиксации – 08.02.2021 г.
ООО «РОЛЬФ» (облигации 4B02-02-00406-R-001P/RU000A101GB7) – перечислен купонный доход в размере 22,44 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 24.02.2021 г.
Министерство экономики и финансов Московской области (облигации RU35010MOO0/RU000A0JX0B9) – перечислен купонный доход в размере 21,65 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 20.02.2021 г.
Caterpillar Inc. ORD SHS (акции US1491231015) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 1,03 USD
Дата фиксации – 20.01.2021 г.
ПАО "ГТЛК" (облигации 4B02-05-32432-H-001P/RU000A0JY023) – перечислен купонный доход в размере 8,37 USD на одну облигацию и номинальная стоимость при частичном досрочном погашении основного долга облигаций в размере 45 USD на одну облигацию.
Дата фиксации – 20.02.2021 г.
The Procter&Gamble Company ORD SHS (акции US7427181091) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,7907 USD
Дата фиксации – 22.01.2021 г.
АО "Лидер-Инвест" (облигации 4B02-02-55338-H-001P/RU000A0ZYU39) – перечислен купонный доход в размере 58,34 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 16.02.2021 г.
DME Airport DAC (облигации XS1772800204) – перечислен купонный доход в размере 25,375 USD на одну облигацию.
Дата фиксации – 12.02.2021 г.
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации (облигации SU26217RMFS8) – перечислен купонный доход в размере 37,40 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 16.02.2021 г.
ООО "Электрощит-Стройсистема" (облигации 4B02-01-00427-R-001P/RU000A100QY0) – перечислен купонный доход в размере 32,41 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 15.02.2021 г.
Carrier Global Corporation ORD SHS (акции US14448C1045) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,12 USD
Дата фиксации – 23.12.2020 г.