ПАО «Группа компаний «Самолет» (облигации 4B02-08-16493-A-001P/RU000A101H43) – перечислен купонный доход в размере 54,85 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 01.03.2021 г.
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (облигации 4B02-17-32432-H-001P/RU000A101QL5) – перечислен купонный доход в размере 18,55 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 26.02.2021 г.
Apple Inc. ORD SHS (акции US0378331005) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,205 USD
Дата фиксации – 08.02.2021 г.
ООО «РОЛЬФ» (облигации 4B02-02-00406-R-001P/RU000A101GB7) – перечислен купонный доход в размере 22,44 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 24.02.2021 г.
Министерство экономики и финансов Московской области (облигации RU35010MOO0/RU000A0JX0B9) – перечислен купонный доход в размере 21,65 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 20.02.2021 г.
Caterpillar Inc. ORD SHS (акции US1491231015) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 1,03 USD
Дата фиксации – 20.01.2021 г.
ПАО "ГТЛК" (облигации 4B02-05-32432-H-001P/RU000A0JY023) – перечислен купонный доход в размере 8,37 USD на одну облигацию и номинальная стоимость при частичном досрочном погашении основного долга облигаций в размере 45 USD на одну облигацию.
Дата фиксации – 20.02.2021 г.
The Procter&Gamble Company ORD SHS (акции US7427181091) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,7907 USD
Дата фиксации – 22.01.2021 г.
АО "Лидер-Инвест" (облигации 4B02-02-55338-H-001P/RU000A0ZYU39) – перечислен купонный доход в размере 58,34 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 16.02.2021 г.
DME Airport DAC (облигации XS1772800204) – перечислен купонный доход в размере 25,375 USD на одну облигацию.
Дата фиксации – 12.02.2021 г.
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации (облигации SU26217RMFS8) – перечислен купонный доход в размере 37,40 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 16.02.2021 г.
ООО "Электрощит-Стройсистема" (облигации 4B02-01-00427-R-001P/RU000A100QY0) – перечислен купонный доход в размере 32,41 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 15.02.2021 г.
Carrier Global Corporation ORD SHS (акции US14448C1045) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,12 USD
Дата фиксации – 23.12.2020 г.
American Express Company ORD SHS (акции US0258161092) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,43 USD
Дата фиксации – 08.01.2021 г.
Mastercard Incorporated ORD SHS CL A (акции US57636Q1040) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,44 USD
Дата фиксации – 08.01.2021 г.
SovCom Capital D.A.C. (облигации XS2113968148) – перечислен купонный доход в размере 19,375 USD на одну облигацию.
Дата фиксации – 05.02.2021 г.
American Tower Corporation ORD SHS REIT (акции US03027X1000) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 1,21 USD
Дата фиксации – 28.12.2020 г.
ПАО «Северсталь» (акции 1-02-00143-A/RU0009046510) – выплата дивидендов за 12 месяцев 2020 г. состоится 16.06.2021 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 36,27 руб.
Дата фиксации – 01.06.2021 г.
Министерство финансов Республики Карелия
Министерство финансов Республики Карелия (облигации RU35018KAR0/RU000A0ZYCZ4) – перечислен купонный доход в размере 19,95 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 03.02.2021 г.
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (облигации 4B02-03-32432-H-001P/RU000A0JXE06) – перечислен купонный доход в размере 27,42 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 03.02.2021 г.